ASL Le Cadran – Justificatifs 2016
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POSTE |
OPERATION |
MONTANT |
TOTAL |
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SERVICE TV |
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506,97 |
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11/01/2016 |
506,97 |
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par mois par maison |
0,98 |
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ASSURANCE |
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1 596,64 |
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20/09/2016 |
1 596,64 |
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DIVERS |
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259,85 |
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08/02/2016 |
12,34 |
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25/03/2016 |
64,20 |
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01/04/2016 |
22,90 |
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27/04/2016 |
44,11 |
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10/12/2016 |
70,46 |
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Banque en ligne : 3,82 € /
mois x 12 mois |
45,84 |
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IMPREVUS |
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0,00 |
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DEPENSES EXCEPTIONNELLES -
Etude Juridique et conseils |
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331,00 |
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17/06/2016 |
Avocat Sélamme - Solde mise
en conformité Statuts |
300,00 |
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22/08/2016 |
31,00 |
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A-TOTAL DEPENSES |
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2 694,46 |
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B-PROVISIONS |
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0,00 |
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Murs d'enceinte |
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C-TOTAL GENERAL DEPENSES
+ PROVISIONS |
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2 694,46 |
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PAR MAISON |
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63,00 |
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D-RECETTES |
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2 794,33 |
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Cotisations 2016 : |
2 580,00 |
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Intérêts Livret CDN |
114,33 |
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Recouvrement Créances |
100,00 |
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REPORT EXERCICE PRECEDENT |
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-95,04 |
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E-SOLDE EXERCICE |
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4,83 |
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F-SOLDES BANCAIRES
FINALS |
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16 557,84 |
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0,10 |
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16 557,74 |
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(*) écart de 3,82 €
correspondant à 1 mois d'abonnement Banque en ligne |
0,00 |
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G-SOLDE BANCAIRE INITIAL |
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16 457,97 |
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H-FONDS DE ROULEMENT |
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655,32 |
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P-PROVISIONS ANTERIEURES |
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15 897,69 |
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CONTRÔLE |
DEPENSES : (G+D-F) - A = 0 |
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0,00 |
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CONTRÔLE |
BANQUE : (H+P+B+E) - F = 0 |
|
0,00 |
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PROVISION FINALE : P+B |
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15 897,69 |
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Fonds de Réserve |
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15 897,69 |